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富兰克林国海成长动力混合基金最新净值跌幅达1.64%

作者:殷汇新闻   日期:2019-11-12 14:24:41    阅读:2605次

金融基金2001年10月1日讯——富兰克林·国海增长动力混合证券投资基金(简称:富兰克林·国海增长动力混合基金,代码45007)9月30日净值下跌1.64%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.4404元,累计净值为1.6204元。

富兰克林·国海增长动力混合基金自成立以来已上涨69.25%,今年以来上涨33.80%,1月份上涨1.34%,近年来上涨18.02%,近三年上涨14.30%。

富兰克林·国海增长动力混合基金自成立以来已分红一次,累计分红3300万元。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是达菲,他从2015年7月17日开始管理该基金,任职期间回报率为-13.11%。

基金最新定期报告显示,基金持有洋河股份(持股比例6.10%)、四维图信(持股比例4.96%)、宝信软件(持股比例4.61%)、兴业银行(持股比例4.42%)、中材科技(持股比例4.41%)、国电南瑞(持股比例4.27%)、中信证券(持股比例3.63%)、石闻股份(持股比例3.53%)、金丰科技(持股比例3.50%)、中兴通讯(持股比例3.44%)。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年第一季度,市场呈现总体增长模式。在政策层面,中央政府为企业减税的努力超出了市场预期。中美贸易谈判取得进展,市场风险偏好增加。在资本层面,摩根士丹利资本国际增加了a股的权重,外资继续流入a股市场,国内资本在股票中的比重增加。今年1月,外资继续通过沪港深高速公路流入a股。白酒、家电等行业表现良好,银行业的估值也有所回升。新能源发电平价正在逼近,风景产业表现更好。该基金保持了较低的周转率。新能源和拥有关键头寸的银行头寸为业绩做出了更大贡献。股票头寸对净值有一定的拖累。该基金一个月的净值低于业绩比较基准。今年2月,新披露的社会金融数据超出市场预期,科技创新委员会细则也相继出台。创业板引领市场崛起,5g、人工智能、金融技术等行业引领市场崛起。此外,农业耕作和证券经纪部门也表现良好,银行、家用电器、白酒等部门落后。该基金增加了其在计算机和水产养殖业的持股,减少了其在黄金和化工行业的持股,并失去了其每月净值的基准表现。今年3月,国内外资本一起流入a股市场,农业、计算机、食品和饮料行业领先,金融、钢铁、煤炭、有色金属等行业落后。该基金增加了其在智能驾驶和食品饮料行业的持股,并减少了其在新能源和军事行业的持股。食品饮料和新能源部门的持股对其业绩贡献很大。该基金的净值在一个月内超过了业绩比较基准。进入第二季度,市场整体呈现下行调整。中美贸易摩擦一再发生。美国对华为芯片的禁运已将贸易战升级为科技战,降低了市场的整体风险偏好。在经济层面,上半年主要宏观经济数据下滑,经济增长压力依然存在。在资本层面,a股市场被正式纳入富时罗素全球指数(FTSE Russell Global Index),资本向北流动的总体趋势是流入a股市场。今年4月,在经历了第二季度的快速上涨后,一些投资者要求兑现自己的收益。此外,对收紧货币政策的担忧加剧,市场向下调整。经营数据良好的银行、食品饮料和免税行业表现出良好的弹性,而tmt和证券公司的收益大幅回落。该基金保持了中性股票头寸,减少了风力发电设备的持有量,增加了电脑的持有量。投资组合中的计算机头寸对净值有很大的拖累,基金净值在一个月内就失去了业绩基准。5月,新披露的宏观经济数据低于市场预期。美国在外部环境中对华为芯片的禁运,导致市场风险偏好下降,市场下调。该基金保持中性股票头寸,增加其在农业和电力设备部门的持股,并减少其在电子和媒体部门的持股。该基金在一个月内的净值大大超过业绩比较基准。6月,市场流动性宽松,a股市场正式纳入富时罗素全球指数(FTSE Russell Global Index),市场呈现结构性反弹。外国投资青睐的消费和金融部门表现良好,而宏观经济相关性高的部门表现不佳。具体而言,食品饮料、金融和休闲服务业是最大的赢家,而tmt行业也略有反弹,煤炭、钢铁、建筑和房地产行业落在后面。该基金增加了股票头寸,增加了通信和电力设备的持有量,并减少了银行的持有量。该基金的净值在一个月内超过了业绩基准。

截至2019年6月30日,基金的净股价为1.3430元,报告期内净股价上涨24.76%,同期业绩基准上涨22.77%,优于业绩基准1.99%。该基金自下而上选择个股,重仓股表现较好是上半年业绩基准胜出的主要原因。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

宏观经济数据显示,2019年上半年业绩不佳,没有明显改善的迹象。据估计,下半年经济将保持低迷。就流动性而言,世界已进入新一轮货币宽松。在此背景下,国内货币政策将继续对经济发挥调整前的作用,预计下半年流动性相对宽松。年初以来,中美贸易摩擦风险在市场预期中反复消化,影响依然存在,但有减弱的趋势。市场估值已经从底部恢复到相对合理的位置。展望未来,我们认为下半年的市场指数有限,个别股票价格有望上涨。选择个股的策略仍然有效。我们对风能、光伏、生物医药、信息基础设施和消费领域的投资机会相对乐观。今年下半年,该基金将根据经济和流动性因素,分配内生增长与估值相匹配、长期竞争力突出的公司。该基金将积极寻求政策变化给市场带来的机遇,谨慎选择股票,合理配置行业,争取超额贡献。基金公司将按照基金合同及相关法律法规的要求,继续做好基金投资工作,争取未来更好的长期投资回报。(单击查看更多资金更改)

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